Strategie 10 opcji, które należy wiedzieć Zbyt często, handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. Zbyt często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. 1. Objęte połączenie Poza zakupem opcji nieuzasadnionej abonamentu, można również uczestniczyć w podstawowej zasadzie "call-write". W tej strategii można by kupić aktywa w całości i jednocześnie napisać (lub sprzedać) opcję kupna na tych samych zasobach. Ilość posiadanych aktywów powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna. Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski (poprzez otrzymanie premii za połączenia) lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. 2. W związku z zamężną strategią kupna, w której inwestor kupuje (lub obecnie posiada) określony składnik aktywów (np. Akcje), kupuje jednocześnie opcję sprzedaży na rzecz równoważna liczba akcji. Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy są uprzejmi od ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami. Strategia ta zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie. (Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts: Relacja z ochroną). 3. Bull Call Spread W strategii spread by call, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna przy określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń na wyższa cena strajku. Obydwa opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe. Ten rodzaj pionowej strategii spreadu jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Pionowe pośladki i niedźwiedzia). 4. Bear Put Spread Niedźwiedź wprowadza strategię rozprzestrzeniania się to kolejna forma rozprzestrzeniania się w pionie, na przykład rozprzestrzenianie się abonenta. W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedał taką samą liczbę stóp przy niższej cenie strajku. Obie opcje miałyby ten sam atut i mają ten sam termin wygaśnięcia. Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest niechwycący i oczekuje, że cena aktywów bazowych spadnie. Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads: Roaring Alternatywa do krótkiej sprzedaży). 5. Osłona ochronna Strategia kołnierza ochronnego jest wykonywana przez zakupienie opcji put-out na pieniądze i napisanie "out-of-the-money put" , dla tego samego zasobu bazowego (takiego jak akcje). Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski. W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży ich akcji. (Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w części Nie zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa kołnierz ochronny). 6. Long Straddle (Long Straddle) Strategia długich straddle (long straddle options) polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną, aktywa i data wygaśnięcia równocześnie. Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie ruch. Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu kontraktów opcji. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strategię Straddle Proste podejście do neutralności rynkowej.) 7. Długie zagłuszanie Strategia opcji długiego uduszenia inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami zaatakowania. Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajku opcji połączenia, a oba opcje nie będą mogły zostać wykorzystane. Inwestor, który wykorzystuje tę strategię, uważa, że cena aktywów bazowych przeżywałaby duży ruch, ale nie ma pewności, w jakim kierunku podejmie ruch. Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie zazwyczaj będzie tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w "Zyskaj zysk z obcymi"). 8. Butterfly Spread Wszystkie strategie do tej pory wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów. W strategii opcji rozprzestrzeniania się motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk. Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli polega na zakupie jednej opcji wezwania (najniższej) na najniższej (najwyższej) cenie strajku, a jednocześnie sprzedaży dwóch opcji call (put) w wyższej (niższej) cenie strajkowej, a następnie jednego ostatniego połączenia (put) opcja w jeszcze wyższej (niższej) cenie strajku. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami"). 9. Żelazo Kondor Najbardziej interesującą strategią jest kondorator i ron. W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie stanowisko w dwóch różnych strategiach duszpasterskich. Kondorat żelaza to dość złożona strategia, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. (Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Take Flight With Iron Condor"). Jeśli masz ochotę na Iron Condors i wypróbować strategię dla siebie (bez ryzyka) za pomocą narzędzia Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Ostateczna strategia opcji pokażemy tutaj jest żelazny motyl. W tej strategii inwestor połączy albo długie lub krótkie siedzenie z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia. Chociaż podobny do rozprzestrzeniania się motyli. strategia ta różni się, ponieważ używa zarówno wywołań, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego. Zysk i strata są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji. Inwestorzy często wykorzystują opcje typu "out-of-the-money" w celu ograniczenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. (Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem Co to jest strategia dotycząca opaski motyla żelaza) Artykuły pokrewne Artykuł 50 jest klauzulą negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy szukające informacji na ten temat. Dowiedz się więcej o strategiach dotyczących ampułek z eksporterów TradeKingrsquos Najczęstszych błędów w zakresie opcji pięć wskazówek dotyczących pomyślnych rozmów kwalifikowanych Opcja z wyboru dla każdego warunku rynkowego Opcja zaawansowana Odtwarza pięć najważniejszych rzeczy sprzedawców opcji na akcje oparte na opcji zwrotu ryzyka i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj broszurę Charakterystyka i ryzyko dotyczące opcji standardowych, zanim rozpoczniesz opcje handlowe. Inwestorzy opcji mogą stracić całą kwotę inwestycji w stosunkowo krótkim czasie. Wiele strategii dotyczących opcji kończyn powoduje dodatkowe ryzyko. i może prowadzić do złożonych działań podatkowych. Przed wdrożeniem tych strategii skonsultuj się z pracownikiem podatkowym. Zmienność implikowana stanowi konsensus rynku co do przyszłego poziomu niestabilności cen akcji lub prawdopodobieństwa osiągnięcia określonego punktu cenowego. Grecy reprezentują konsensus co do sposobu reagowania na zmiany niektórych zmiennych powiązanych z ceną kontraktu opcyjnego. Nie ma gwarancji, że prognozy dotyczące domniemanej zmienności lub Greków będą poprawne. Czas odpowiedzi systemu i czas dostępu mogą różnić się w zależności od warunków rynkowych, wydajności systemu i innych czynników. TradeKing zapewnia niezależnym inwestorom usługi z zakresu pośrednictwa dyskontowego, nie zawiera rekomendacji ani nie oferuje doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego czy podatkowego. Ty sam jesteś odpowiedzialny za ocenę zasadności i zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów, usług lub produktów TradeKings. Treści, badania, narzędzia i symbole opcji lub magazynu lub opcji służą wyłącznie do celów edukacyjnych i ilustracyjnych i nie zawierają zalecenia ani zachęty do kupowania lub sprzedaży danego zabezpieczenia ani do angażowania się w jakąś konkretną strategię inwestycyjną. Prognozy lub inne informacje dotyczące prawdopodobieństwa uzyskania różnych wyników inwestycyjnych mają charakter hipotetyczny, nie są gwarantowane z dokładnością lub kompletnością, nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników inwestycyjnych ani nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, straty mogą przekroczyć zainwestowane środki, a dotychczasowe wyniki bezpieczeństwa, przemysłu, sektora, rynku lub produktu finansowego nie gwarantują przyszłych wyników ani zwrotów. Korzystanie z sieci TradeKing Trader jest uwarunkowane akceptacją wszystkich ujawnień TradeKing i Warunków korzystania z usługi Trader Network. Wszystko zostało wspomniane w celach edukacyjnych i nie jest zaleceniem ani poradą. Radio Playbook Options jest dostarczane przez TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. TradeKing Group, Inc. jest spółką w 100% zależną od Ally Financial Inc. Securities oferowaną przez TradeKing Securities, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Członek FINRA i SIPC. Podstawowe strategie handlowe, które można wykorzystać do zarabiania pieniędzy. Wstawianie i nawiązywanie połączeń stanowią podstawowe podstawy strategii handlu opcjami allxa0. Każdy handel jest zbudowany przy użyciu tylko opcji połączeń, tylko opcji Dołącz lub kombinacji tych dwóch. Jeśli jesteś podekscytowany lub przytłoczony liczbą dostępnych strategii obrotu giełdowego, będziesz czuć się tak samo na temat handlu ofertami. Istnieje duża liczba opcji dostępnych dla tradera opcji. Nie jestem fanem przeciążenia informacji, więc Ill dzieli się tylko kilkoma podstawami. Jedną z największych zalet opcji na akcje jest ich wszechstronność. Możesz dostosować konkretną strategię handlową do zachowania ostrożności, agresywności lub gdzieś pomiędzy nimi. Oto tylko kilka korzyści wynikających z wykorzystania opcji na akcje w ogólnym planie inwestycyjnym: możesz skorzystać z podwyżki lub spadku cen akcji bez faktycznego posiadania zapasów. Możesz postawić sobie za duży ruch w cenie akcji, nawet jeśli nie wiesz, w jakim kierunku ceny pójdą. Możesz zarobić dodatkowe dochody z obecnych pakietów akcji. Możesz kupić zapasy po niższej cenie, a następnie, co oni handlowali. Możesz chronić się przed utratą pieniędzy, jeśli zapas spadnie. Podstawowe strategie kupna opcji. Poniższe strategie opcjonalne mają służyć do przeglądania, a także mają ogromną elastyczność opcji. Oto moje ostrzeżenie, nie przytłaczaj liczby strategii opcjonalnych, które znajdziesz w internecie. Wybierz jedną lub dwie strategie i dowiedz się wszystkiego o nich. Znajdź strategię, którą lubisz najbardziej i trzymaj się jej. Przynajmniej do czasu zarabiania dużych sum. Ta lekcja po prostu przechodzi nad podstawami. Zrobiłem większość swoich pieniędzy, tylko trzymając się podstaw. Mam tu do czynienia z kilkoma zaawansowanymi strategiami opcjonalnymi, ale podstawy to mój chleb i masło. Istnieją cztery podstawowe opcje: długie opcje kupna (kupowanie opcji kupna), krótkie opcje połączeń (sprzedaż opcji kupna), długie opcje zakupu (kupowanie opcji sprzedaży) i krótkie opcje sprzedaży (sprzedaż opcji sprzedaży). Opcjonalne strategie handlowe w celu ochrony zysków. Wszystkie informacje dotyczące transakcji na akcjach i informacje dotyczące analizy technicznej w tej witrynie są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych. Mimo, że uważa się, że są one dokładne, nie powinny być one traktowane wyłącznie jako wiarygodne do wykorzystania przy podejmowaniu rzeczywistych decyzji inwestycyjnych. Copyright 2009 - Present. Opcje Trading Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opcje nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ szczególne ryzyko związane z transakcjami opcji może narażać inwestorów na potencjalnie gwałtowne i znaczne straty. Przed przystąpieniem do opcji skorzystaj z Charakterystyki i Ryzyka Standardowych Wariantów. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 835015 Podstawowe strategie opcji wyjaśnionych Zdolność do zarządzania ryzykiem a wynagrodzeniem jest właśnie jednym z powodów, dla których handlowcy nadal stają się opcjami. Chociaż zrozumienie prostych połączeń i stuknięć jest wystarczające, aby rozpocząć, dodawanie prostych strategii, takich jak rozprzestrzenianie się, motyli, kondory, straddles i strangles może pomóc w lepszym zdefiniowaniu ryzyka, a nawet otworzyć możliwości handlowych nie miałeś wcześniej dostęp do wcześniej. Choć początkowo mogłoby się wydawać, że trudno się zająć tymi strategiami, ważne jest, aby pamiętać, że to tylko połączenie rozmów i rozmów, mówi Marty Kearney, starszy instruktor w Instytucie CBOE Options. ldquo Te nazwy pojawiły się tak, że ludzie, którzy dzwonili po zamówieniach do centrali, mogli szybko przekazać to, co chcą robić. Są to całkiem niezła podstawowa strategia, po prostu robiąc wszystko. Notch. rdquo Połączenie daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do zakupu środka bazowego po zakupionej cenie strajku. Kupon daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek sprzedania aktywa bazowego po zakupionej cenie strajku. Rozszerzeniem opcji jest dowolna kombinacja wielu pozycji. Może to obejmować kupno połączenia i sprzedaż połączenia, zakupienie put i sprzedaży put lub kupowanie akcji i sprzedaży połączenia (co byłoby zapisem). Dla naszych celów przyjrzymy się bliżej rozmieszczeniu bull spreadu w pionie, który jest używany, jeśli spodziewamy się, że cena akcji bazowych wzrośnie, chociaż te same zasady mogą być stosowane w przypadku spreadów na akcje typu bull, umieścić smarowania. Zasadniczo, pionowe rozłożenia to gra kierunkowa, mówi Joseph Burgoyne, dyrektor ds. Marketingu instytucjonalnego i detalicznego dla Rady Przemysłu Opcji, co oznacza, że inwestor musi mieć opinię, czy dany podstawnik będzie wchodził w górę lub w dół. Dodatkowo, mimo że mają ograniczone ryzyko, mają również ograniczoną nagrodę. Kearney wyjaśnia, że jeśli spojrzy na Irsquom, chcę kontrolować akcje, a ja domyślam się, że będzie to pewna kwota. Irsquom chce zrezygnować z czegoś powyżej, mówi on. W naszym przykładzie pionowej rozmowy rozprzestrzenia się byka, używa obrotu na giełdzie w 63, że uważa, że będzie co najmniej do 70. Możesz po prostu kupić albo akcji lub jednego połączenia, ale kupując rozprzestrzenianie się bull call jesteś w stanie lepiej ograniczyć ryzyko. W przykładzie Kearneyrsquos umieściliśmy 60-70 pionowe rozmowy rozliczeniowe, polegające na wykupieniu jednego abonamentu 60 i zadzwonieniu do jednego abonamentu 70. Ponieważ sprzedaliśmy 70 połączeń, ograniczamy maksymalną wartość naszego spreadu do 10 (minus prowizje), ale obniżamy naszą rentowność w handlu z powodu kredytu, który zarobiliśmy na sprzedaży 70. Dodatkowo nasza strata jest ograniczona do kosztu spreadu. Powiązane artykuły
No comments:
Post a Comment